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基金名称   易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
基金简称   易方达中证浙江新动能ETF(QDII)
场内简称   浙江新动能ETF
基金代码   159803
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   股票型证券投资基金、指数基金、QDII 基金
成立日期   2020-04-27
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   刘树荣
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-06-30:15,133,991.62元
投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含美国存托凭证等)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投资比例   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含美国存托凭证等)的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   中证浙江新动能指数收益率
风险收益特征   本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年4月27日至2021年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-06-30)
2021年
上半年
2020
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)39.47%7.05%30.29%
业绩基准50.54%8.11%39.25%
 
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年4月27日至2021年6月30日)
1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为39.47%,同期业绩比较基准收益率为50.54%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1358 号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不预示未来表现。本基金特有风险包括:投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险、指数化投资的风险(包括但不限于维持较高股票仓位而导致的业绩表现随标的指数波动的风险)、标的指数的风险(包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股地域集中的风险、成份股调整带来的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险)、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险(含通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险)、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购及赎回风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托管人的风险、基金合同直接终止的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。此外,本基金还将面临投资风险、流动性风险、运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力等其他一般风险,详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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